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差旅費管理辦法
2024-06-05
第一章 總則
第一條 根據(jù)大隊相關(guān)差旅費管理有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第三條 建立健全出差審批管理制度，公務出差前必須填寫《差旅申請單》，報經(jīng)辦公室和相關(guān)領(lǐng)導批準，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)。如因特殊情況不能親自填寫，由本人電話請示相關(guān)領(lǐng)導同意，委托他人代填，并在申請單上予以注明。報銷時需向隊財務科出具簽批后的《差旅申請單》。
第四條 加強差旅費預算管理，嚴格控制差旅費支出規(guī)模，原則上不得超預算或無預算安排公務出差。
第五條 差旅費借款采取“前賬不清，后賬不借”的原則，出差人員應及時辦理報銷手續(xù)，已借支差旅費未及時報銷，通知無果的，從個人工資中扣回。
第六條 報銷單據(jù)使用《差旅費報銷單》，要求原始單據(jù)粘貼整齊，單據(jù)整潔、金額清楚，金額不清楚或有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。簽批前需準確填寫出差事由（如與已簽訂項目有關(guān)，需注明項目名稱）、人員姓名、地點、起止日期、報銷附件張數(shù)及各項費用金額等信息，伙食及市內(nèi)交通費補助金額及合計大寫金額由財務人員填寫。
第二章 城市間交通費
第七條 城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。
第八條 出差人員按規(guī)定等級乘坐交通工具，未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分由個人自理。乘坐交通工具的等級見下表：
第九條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，可以選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。
第十條 乘坐飛機的電子機票上需注明起飛日期、出發(fā)地、目的地等基本信息，民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據(jù)報銷；乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。
第三章 住宿費
第十一條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所）發(fā)生的房租費用。只允許住單間或標準間。差旅住宿費限額標準見下表：
第十二條 出差人員要在住宿費標準限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。
第十三條 住宿費發(fā)票應注明住宿天數(shù)、人數(shù)、房間數(shù)等基本信息。通過旅行社代訂住宿的，發(fā)票上應注明賓館名稱、所在地。
第四章 伙食補助費
第十四條 伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天80元標準包干使用。
出差人員凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。
在接待單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標準的，按標準交納；沒有對外收費標準的，早餐按20元交納，午餐、晚餐按30元交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關(guān)費用。
出差人員交納伙食費的，應當向收款單位索取收據(jù)，個人保存?zhèn)洳?，但不作為報銷依據(jù)。
第十五條 特殊情況下的伙食補助費實行差異化管理。
（一）夜間乘坐火車硬座、長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過六小時的（指當日晚8時至次日晨7時），每人每夜加發(fā)一天的伙食補助費。
（二）在秦皇島市范圍內(nèi)（不含開發(fā)區(qū)）公務出差當天往返的，因工作需要中午不能回家或公司就餐且沒有接待單位的，發(fā)放伙食補助費30元。
第五章 市內(nèi)交通費
第十六條 市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天40元包干使用。
出差人員駕駛私家車出差的，不得報銷領(lǐng)取市內(nèi)交通費。出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用。
接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內(nèi)交通費標準；沒有收費標準的，每人每半天按照20元交納。
出差人員繳納交通工具費用的，應當向收款單位索取收據(jù)，個人保存?zhèn)洳椋蛔鳛閳箐N依據(jù)。
第六章 參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿，不收取任何費用的，僅報銷在途期間差旅費；收取會議費、培訓費，憑票據(jù)實報銷會議及培訓費。原則上不參加要求食宿費用自理的會議和培訓。確有需要的，需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。經(jīng)批準的食宿自理會議和培訓，憑票據(jù)實報銷會議及培訓費，住宿費、伙食和交通費補助及在途期間差旅費按照出差標準報銷。
第十八條 工作人員在本市區(qū)域內(nèi)因公外出一般不安排住宿；因工作需要確需住宿的，應報經(jīng)主管領(lǐng)導批準。住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費按照本辦法規(guī)定的標準報銷，伙食補助費按住宿天數(shù)計算。
第十九條 工作人員報銷會議費、培訓費時應提供會議、培訓通知、實際參加人員簽到表等憑證。
第七章 安裝調(diào)試、指導安裝和售后服務人員的差旅費
第二十條 從事設(shè)備安裝調(diào)試、指導安裝和售后服務的人員按其實際出差的自然（日歷）天數(shù)計發(fā)，差旅費標準為115元/天/人，包括住宿45元、伙食60元、交通費10元（城市間交通費、市內(nèi)交通費）。往返路途期間以及甲方負責食宿的，則應在補助中扣除相應部分。
第二十一條 從事設(shè)備安裝調(diào)試、指導安裝和售后服務的人員因沒有合適車次導致發(fā)生的住宿費，執(zhí)行本辦法第三章“住宿費”。報銷時做出沒有合適車次的情況說明。
第八章 出國人員差旅費
第二十二條 建立健全出國預算、申請、審批制度。有出國任務時，應向公司、大隊提出申請報告，按相關(guān)程序報批。
第二十三條 臨時出國人員差旅費標準
一、國際差旅費
1、選擇經(jīng)濟合理的路線。所選航線有中國民航的應按規(guī)定乘坐中國民航班機，并盡可能購買往返機票。
2、出國人員乘坐交通工具的標準按局相關(guān)文件標準執(zhí)行。
二、國外伙食補助費
出國人員在國外的伙食費按以下標準執(zhí)行。東南亞及亞洲周邊國家暫按每人每天170元/人計發(fā)；非洲及美洲等國暫按每人每天260元/人計發(fā)。伙食補助費實行包干使用辦法。包干天數(shù)按離、抵我國國境之日計算。
第九章 報銷管理
第二十四條 出差人員應當嚴格按規(guī)定開支差旅費。
第二十五條 城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。駕駛私家車出行的，按公司長途出行費用管理辦法規(guī)定報銷。
住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。
市內(nèi)交通費按規(guī)定標準報銷，駕駛私家車出行的隨行人員不再發(fā)放市內(nèi)交通費補助。
出差當天往返的，城市間交通費按本辦法規(guī)定報銷，伙食補助費和市內(nèi)交通費按照本辦法規(guī)定標準報銷。
未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。
第二十六條 工作人員出差結(jié)束后應當及時進行報銷。報銷須提供出差審批單、機票、車票、住宿費發(fā)票等憑證。
第二十七條 出差期間發(fā)生的其他費用（如招待費用、物資采購費用等），不得與差旅費混報，需要單獨簽批、報銷。
第十章 附則
第二十八條 工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)公司領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。
第二十九條 工作人員出差期間，不得借機旅游或從事非工作事項，不準接受違反規(guī)定的宴請、送禮、游覽等。
第三十條 本辦法自下發(fā)之日起施行?！恫盥觅M管理辦法》（秦華勘玻機辦字〔2020〕10號）、《關(guān)于差旅費管理辦法的補充規(guī)定》（秦華勘玻機辦字〔2020〕15號）同時廢止。
第三十一條 本辦法由辦公室負責解釋。
